Crypto Academy / Season 3 / Week 8 - Homework Post for @yohan2on || Risk Management by @nangel

2개월 전

Saludos querido lector, el día de hoy me veré en la tarea de responder las preguntas expuestas por el profesor @yohan2on, en su clase de esta semana en la cual tocó el tema de gestión de riesgo.

Para no alarga tanto la introducción comencemos con la tarea...

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Imagen realizada en la app de canva por mi

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1- Definir las siguientes terminologias comerciales

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Existen terminos que necesitamos tener en cuenta al momento de realizar una orden. Por ejemplo; una "orden" cuando trabajamos como traders diariamente nos veremos creando ordenes, estas órdenes son por así decirlo, pedidos que realizamos en los mercados bursatiles esperando se cumpla a nuestra conveniencia.

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Cada plataforma de trading trabaja con estas ordenes, por ejemplo en binance se encuentra que lo que es buy y sell stop son Orden limit y las buy y sell limit las ubicamos como Stop limit.


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Stop Buy


Este término se utiliza en el caso de querer abrir una orden con una posición larga, en la cual deseamos comprar a un precio mayor del actual; es decir, tenemos un token con un valor de 5$ esta orden se encargará de comprar el token a un precio mayor es decir 6$.

Esta orden, por así decirlo se puede conciderar como comprar malo, pero la situación es que, esta orden es utilizada cuando se espera que el precio suba mucho más, a partir de ese punto de compra.

Esta orden se coloca tranquilamente en el mercado, pero no es si no hasta que llega a punto de stop buy, que se activa y inicia la compra del activo.


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Stop Sell


Esta orden es parecida a la anterior, a diferencia que en esta el objetivo es vender, es decir, que buscamos abrir una posicion corta en la cual vendamos por así decirlo a un precio malo.

En este caso la orden de venta tendra que estar por de bajo del precio actual, por eso se dice que es una mala venta.

Pero es un método simple para salir del mercado cuando calculamos prontamente un fuerte impulso a la baja.


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Buy limit


En este caso te explicó existen varias órdenes de compra, como las regulares, las de límites y las que son a precio de mercado. Ya te hable de las "regulares" como lo son las 2 de arriba, las de precio de mercado, son símplemente comprar activos al precio actual de mercado.

Por último tenemos las de limites estas son interesantes, pues pueden cumplir 2 tareas la primera es comprar a un precio menor que el actual es decir un "buen precio", que esperamos alcance antes de proseguir su subida y la segunda tarea es que si llegase a bajar mucho mas del precio de compra que colocamos, se activara la segunda orden y vendera los activos al precio límite preestablecido por nosotros, para aminorar las perdidas de dicha orden.


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Sell Limit


Esta es la orden inversa a la anterior, ya que en esta se busca es vender, pero el procedimiento es prácticamente casi lo mismo:

  • Fijamos un punto de venta por sobre el valor del precio actual

  • Establecemos nuestro stop loss a un precio superior que el del precio de venta.

  • Para finalizar colocamos nuestro Take Profit a un nivel igual o menor de precio de compra.

Este es un tipo de orden que se utiliza más comunmente, cuando la tendencia del mercado se encuentra a la baja.


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Trailing Stop Loss


Esta es una orden que busca aumentar nuestra rango de ganancias con el transcurso del tiempo, viene pareciendoce a la orden stop loss con la diferencia de que posee un autoincremento positivo; me explico...

Cuando colocamos una orden seleccionamos un punto de ganancia y uno de perdida, por ejemplo 10% si tenemos un capital del 50$ este al momento de completar su punto de ganancia del 10%, esta orden no se detendra, se actualizará y tendrá nuevos valores tanto de ganancia como de perdida.

Cuando el precio llegue al 10% tendremos 55$ y la orden seguira abierta pero si esta se regresa un 10% hacia abajo se cerrará al instante; es decir, que la orden seguira al precio mientras siga existiendo ganancia pero al cumplirse la perdida una sola vez está orden concluirá su trabajo.

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Margin Call

Es una interacción que existe entre el trader y el broker en la cual se le realiza una llamada al trader, para informarle que al perdido por debajo del límite de margen propuesto por el broker y es necesario que tome una de las siguientes acciones:

  • Ingresa mas valor(dinero) a la cuenta para incrementar la cantidad de margen actual. Esto usualmente pasa en casos de que exista seguridad de que el precio tendra una reversion positiva a la brevedad.

  • Permitirle al broker Cerrar la operacion para disminuir las perdidas ocasionadas.

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2- Demuestre Practicamente su comprensión de la gestión de riesgos en el comercio

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Al momento de hablar sobre Gestión de Riesgos tenemos que entender que estamos hablando de medidas de prevención para obtener beneficios esperados arriesgando sólo lo que podemos permitirnos perder.

Existe diferentes maneras de juegos muchos profesionales recomiendan que siempre esperes una obtención de 1:1 en cada operacion que quiero decir pues que al entrar en una operación tengan en cuenta que puedes o bien perder un 1% de tu capital invertido o bien puedes ganarlo.

Yo prefiero trabajar un 2:1 es decir que busco ganar el doble de lo que arriesgó. Por ejemplo si invierto 100$ yo espero ganar un 20% mi take profit y arriesgó por un 10% de mi capital que es donde colocaría mi stop loss y cerraria la orden,ese seria un caso 2:1.

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Estrategia de gestion de riesgos con promedios moviles


Al momento de realizar mi gestion de riesgo suelo trabajar con suma seguridad, ya que me gusta obtener ganancias duplicadas a lo que estoy dispuesto a perder; por ende utilizo dos EMA una de 50 y una de 200 periodos como soportes y resistencias dinamicos, ademas que posicionó mis propios soportes y resistencias estáticos, cuando observo que en una tendencia alcista proceda una baja del precio, que rebota no sólo con la EMA de 50, si no que tambien con uno de mis soportes estaticos.

Procedo a tomar la decisión rapida de entrar al mercado en una probabilidad de 2:1.

Claro siempre y cuando el precio rebote y no llegue a tocar con la EMA de 200 periodos.

Coloco mi posición larga para preestablecer mis punto de venta y stop loss, los cuales estaran por arriba y por abajo del precio actual, el take profit lo pocisionare a un 4.5% sobre el precio actual y el stop loss aproximadamente a un 2.4% mas a bajo del precio actual, esperando una ejecucion rápida.

Mientras el tiempo pasa, yo decido asegurar mi decisión verificando mis resultados con otros indicadores, como por ejemplo el oscilador Estocastico, para así prevenir una reversion no deseada.

No coloque mi indice de ganancia a un 5% por no ser tan avaricioso, ya que siempre hay que pensar con la mente fría y no dejarnos llevar por lo que podría llegar a pasar si el precio sube más.

Y coloque el precio del Stop loss al 2.4% por que en los movimientos salvajes del precio, a existido la posibilidad de que este se acerque al precio y logre activar el stop loss, antes de que siquiera pudiera existir la reversion alcista.

Cuando trabajamos con un stop loss tenemos que tener presente que hasta un simple rose del precio puede activarlo y hacernos perder antes de ganar.


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Últimas palabras


La vida es una montaña rusa, existen subidas y bajadas, el trading es como la vida, no tenemos nada seguro al 100%, al momento de entrar recuerda siempre que el dinero que utilizas, ya no es tuyo, lo perdiste y ahora sólo tratas de recuperarlo aprendiendo como evadir el riesgo, lograrás avanzar y defenderas ese posible dinero que quiere volver a ti y no sabes como.

Es necesario conocer antes de avanzar y aminorar los daños antes de pelear, en esta batalla no ganara el que sólo de un par de buenos golpes, ganara el que sobreviva hasta el final y sólo el que sabe controlar sus propios riegos será capaz.


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Nota: todas las imagenes cuya fuente no aparezca son captures tomados desde la aplicaciones moviles de tradingview y binance en mi dispositivo Android.

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Hi @nangel

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This is good content. Well done with your practical study on Risk management.